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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 876.00 | 54 593.00 | 73 283.00 | 127 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 778.00 | 45 055.00 | 10 723.00 | 55 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 663.00 | 99 648.00 | 181 015.00 | 280 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 063.00 | 21 324.00 | 360 739.00 | 382 063.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CF Disponibilités | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 482.00 | 21 324.00 | 494 158.00 | 515 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 145.00 | 120 973.00 | 675 173.00 | 796 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 114 225.00 | 154 155.00 | | 114 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 055.00 | -39 930.00 | | 43 055.00 |
DL TOTAL (I) | 260 380.00 | 217 325.00 | | 260 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 313.00 | 100 000.00 | | 81 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 806.00 | 298 423.00 | | 192 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 782.00 | 188 233.00 | | 123 782.00 |
EA Autres dettes | 16 891.00 | 18 601.00 | | 16 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 793.00 | 605 257.00 | | 414 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 173.00 | 822 582.00 | | 675 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 354.00 | 69 309.00 | | 211 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 663.00 | | | 280 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 653.00 | | | 183 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 344.00 | 69 309.00 | | 114 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 352.00 | 15 296.00 | | 84 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 352.00 | 15 296.00 | | 84 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 356 474.00 | 356 474.00 | | 356 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 836.00 | 413 686.00 | 4 150.00 | 417 836.00 |
VW T.V.A. | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 792.00 | 414 792.00 | | 414 792.00 |