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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 407.00 | 79 879.00 | 162 528.00 | 242 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 265.00 | 60 779.00 | 115 486.00 | 176 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 402.00 | 145 541.00 | 327 861.00 | 473 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
BN En cours de production de biens | 226 578.00 | | 226 578.00 | 226 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 624.00 | 66 068.00 | 1 160 555.00 | 1 226 624.00 |
BZ Autres créances | 160 805.00 | | 160 805.00 | 160 805.00 |
CF Disponibilités | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 696.00 | 66 068.00 | 1 773 627.00 | 1 839 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 098.00 | 211 610.00 | 2 101 488.00 | 2 313 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 606.00 | 235 664.00 | | 37 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 059.00 | 101 942.00 | | -97 059.00 |
DL TOTAL (I) | 460 548.00 | 557 606.00 | | 460 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 119.00 | 144 424.00 | | 108 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 256.00 | 481 058.00 | | 1 012 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 206.00 | 337 622.00 | | 491 206.00 |
EA Autres dettes | 29 347.00 | 3 693.00 | | 29 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 940.00 | 1 208 008.00 | | 1 640 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 488.00 | 1 765 615.00 | | 2 101 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 282.00 | 1 158 294.00 | | 1 612 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 254 605.00 | | 5 254 605.00 | 5 254 605.00 |
FG Production vendue services | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 156.00 | | 5 307 156.00 | 5 307 156.00 |
FM Production stockée | | | 155 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913.00 | 19 196.00 | | 27 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 913.00 | 33 494.00 | | 27 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 913.00 | -18 710.00 | | -27 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 451.00 | 4 458 891.00 | | 5 540 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 510.00 | 4 356 949.00 | | 5 637 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 059.00 | 101 942.00 | | -97 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 678.00 | 59 574.00 | | 68 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 989.00 | | 175 748.00 | 311 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 682.00 | 49 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 336.00 | 473 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | 418 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 178.00 | | 163 148.00 | 265 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 928.00 | | 12 600.00 | 41 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 150.00 | 52 045.00 | 9 654.00 | 103 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 387.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 653.00 | 51 659.00 | 9 654.00 | 98 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 068.00 | | 7 000.00 | 73 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 068.00 | | 7 000.00 | 73 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 068.00 | | 7 000.00 | 73 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 256.00 | 1 012 256.00 | | 1 012 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 624.00 | 1 226 624.00 | | 1 226 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 714.00 | 21 056.00 | 28 658.00 | 49 714.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 361.00 | 1 461 361.00 | | 1 461 361.00 |
VW T.V.A. | 304 557.00 | 304 557.00 | | 304 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 940.00 | 1 612 282.00 | 28 658.00 | 1 640 940.00 |