| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 3 617.00 | 2 892.00 | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 679.00 | 74 524.00 | 59 154.00 | 133 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 265.00 | 94 654.00 | 178 610.00 | 273 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 932.00 | 172 796.00 | 248 135.00 | 420 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BN En cours de production de biens | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 189.00 | 7 860.00 | 176 329.00 | 184 189.00 |
BZ Autres créances | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 416.00 | 7 860.00 | 465 556.00 | 473 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 348.00 | 180 656.00 | 713 691.00 | 894 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 258 342.00 | 218 833.00 | | 258 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 659.00 | 69 509.00 | | 52 659.00 |
DL TOTAL (I) | 327 501.00 | 304 842.00 | | 327 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 374.00 | 143 654.00 | | 167 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 031.00 | 388 349.00 | | 162 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 409.00 | 121 930.00 | | 55 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 190.00 | 668 396.00 | | 386 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 691.00 | 973 238.00 | | 713 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 637.00 | 569 167.00 | | 262 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
FG Production vendue services | 1 694 164.00 | | 1 694 164.00 | 1 694 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 706.00 | | 1 724 706.00 | 1 724 706.00 |
FM Production stockée | | | -33 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 989.00 | |
GE Autres charges | | | 58 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | 2 833.00 | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 161.00 | 2 833.00 | | 25 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 323.00 | | 3 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 399.00 | 2 973.00 | | 26 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 278.00 | 3 296.00 | | 30 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -463.00 | | -5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 22 038.00 | | 14 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 109.00 | 1 043 804.00 | | 1 783 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 449.00 | 974 295.00 | | 1 730 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 659.00 | 69 509.00 | | 52 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 421.00 | | 140 773.00 | 393 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 825.00 | 55 437.00 | 420 932.00 | 57 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 825.00 | 55 437.00 | 406 944.00 | 57 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | 2 060.00 | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 520.00 | | 138 687.00 | 381 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | 26.00 | 7 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 722.00 | 58 112.00 | 29 038.00 | 143 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 701.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 807.00 | 57 410.00 | 29 038.00 | 140 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 031.00 | 162 031.00 | | 162 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 174 757.00 | 174 757.00 | | 174 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VB T. V. A. | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 374.00 | 43 821.00 | 113 243.00 | 167 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 460.00 | 249 983.00 | 7 477.00 | 257 460.00 |
VW T.V.A. | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 190.00 | 262 637.00 | 113 243.00 | 386 190.00 |