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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 325.00 | 88 380.00 | 34 945.00 | 123 325.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 765.00 | 88 380.00 | 167 385.00 | 255 765.00 |
060 Stock marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
084 Disponibilités | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
110 Total général Actif | 292 329.00 | 88 380.00 | 203 949.00 | 292 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 107.00 | 215 286.00 | | 132 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 610.00 | 15 239.00 | | 12 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 828.00 | 1 136.00 | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 045.00 | 231 662.00 | | 177 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 839.00 | 88 830.00 | | 47 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | 1 089.00 | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 61.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 36 850.00 | 42 055.00 | | 36 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | 5 600.00 | | 3 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 384.00 | 45 961.00 | | 40 384.00 |
252 Charges sociales | 7 727.00 | 13 752.00 | | 7 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 579.00 | 11 397.00 | | 11 579.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 651.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 075.00 | 209 396.00 | | 148 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 970.00 | 22 266.00 | | 28 970.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
294 Charges financières | 6 252.00 | 7 615.00 | | 6 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 107.00 | 14 562.00 | | 24 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -279.00 | | | -279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 187.00 | | | 260 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -249.00 | | | -249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |