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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 642.00 | | 2 952 642.00 | 2 952 642.00 |
BZ Autres créances | 757 079.00 | | 757 079.00 | 757 079.00 |
CF Disponibilités | 1 146 852.00 | | 1 146 852.00 | 1 146 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 225.00 | | 1 905 225.00 | 1 905 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 866.00 | | 4 857 866.00 | 4 857 866.00 |
CU Autres participations | 2 945 562.00 | | 2 945 562.00 | 2 945 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 850.00 | 2 054 850.00 | | 2 054 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 485.00 | 134 386.00 | | 205 485.00 |
DG Autres réserves | 583 000.00 | 570 000.00 | | 583 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 284.00 | 194 560.00 | | 387 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 914.00 | 596 822.00 | | 562 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 533.00 | 3 550 619.00 | | 3 793 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 115.00 | 417 441.00 | | 716 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 875.00 | 182 760.00 | | 147 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 3 150.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 406.00 | 194 603.00 | | 198 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 334.00 | 797 955.00 | | 1 064 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 866.00 | 4 348 574.00 | | 4 857 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 344.00 | | 925 344.00 | 925 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 344.00 | | 925 344.00 | 925 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 082.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 917.00 | -2 689.00 | | 28 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 569.00 | 1 354 333.00 | | 1 366 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 656.00 | 757 511.00 | | 803 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 914.00 | 596 822.00 | | 562 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 642.00 | | 400 000.00 | 2 552 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 642.00 | | 400 000.00 | 2 552 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 667 979.00 | | | 667 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 006.00 | 403 006.00 | | 403 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 110.00 | 100 034.00 | 213 075.00 | 313 110.00 |
VI Groupe et associés | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 372.00 | 758 372.00 | | 758 372.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 334.00 | 851 258.00 | 213 075.00 | 1 064 334.00 |