| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 699.00 | 6 546.00 | 153.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 280.00 | 4 425.00 | 1 958 856.00 | 1 963 280.00 |
BZ Autres créances | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CF Disponibilités | 622 666.00 | | 622 666.00 | 622 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 633 157.00 | 4 425.00 | 2 628 732.00 | 2 633 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 856.00 | 10 971.00 | 2 628 885.00 | 2 639 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 987.00 | 110 987.00 | | 126 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 986.00 | 16 001.00 | | 173 986.00 |
DL TOTAL (I) | 309 224.00 | 135 237.00 | | 309 224.00 |
DP Provisions pour risques | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 214.00 | 307.00 | | 445 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 297.00 | 160 505.00 | | 126 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 942.00 | 1 370 924.00 | | 1 646 942.00 |
EA Autres dettes | 90 319.00 | 78 308.00 | | 90 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 772.00 | 1 610 044.00 | | 2 308 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 885.00 | 1 745 281.00 | | 2 628 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 241 627.00 | | 6 241 627.00 | 6 241 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 627.00 | | 6 241 627.00 | 6 241 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 875.00 | -44 234.00 | | 20 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 226.00 | 4 605 549.00 | | 6 243 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 240.00 | 4 589 548.00 | | 6 069 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 986.00 | 16 001.00 | | 173 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150.00 | | 153.00 | 8 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 6 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150.00 | | 1 604.00 | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | 1 604.00 | 8 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | 122.00 | | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | 122.00 | | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | 11 011.00 | | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 958.00 | 195 958.00 | | 195 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 232.00 | 878 232.00 | | 878 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 354.00 | 1 957 354.00 | | 1 957 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VI Groupe et associés | 445 214.00 | 445 214.00 | | 445 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 491.00 | 2 004 565.00 | 5 926.00 | 2 010 491.00 |
VW T.V.A. | 454 622.00 | 454 622.00 | | 454 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 772.00 | 2 308 772.00 | | 2 308 772.00 |