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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 864.00 | 23 327.00 | 7 537.00 | 30 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 183.00 | 32 426.00 | 113 757.00 | 146 183.00 |
BZ Autres créances | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CF Disponibilités | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 728.00 | 32 426.00 | 206 302.00 | 238 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
DL TOTAL (I) | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 951.00 | | | 180 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 130.00 | | 53.00 | 146 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | 53.00 | 6 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 672.00 | 2 754.00 | | 29 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 822.00 | 2 754.00 | | 27 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152.00 | 3 932.00 | 6 220.00 | 10 152.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ST Autres comptes | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |