| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 441.00 | 58 076.00 | 61 365.00 | 119 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 181.00 | 58 076.00 | 64 105.00 | 122 181.00 |
BT Marchandises | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 946.00 | | 1 359 946.00 | 1 359 946.00 |
BZ Autres créances | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
CF Disponibilités | 376 886.00 | | 376 886.00 | 376 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 263.00 | | 1 865 263.00 | 1 865 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 444.00 | 58 076.00 | 1 929 368.00 | 1 987 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 553.00 | | | 271 553.00 |
DL TOTAL (I) | 282 553.00 | | | 282 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 293.00 | | | 289 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 308.00 | | | 382 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 452.00 | | | 964 452.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 815.00 | | | 1 646 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 368.00 | | | 1 929 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 093 317.00 | | 8 093 317.00 | 8 093 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 093 317.00 | | 8 093 317.00 | 8 093 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 096 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 167 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 866.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 241.00 | | | -9 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 893.00 | | | 8 101 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 340.00 | | | 7 830 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 553.00 | | | 271 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 435.00 | 14 955.00 | | 107 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 237.00 | | 56 153.00 | 66 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 877.00 | | 849.00 | 17 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 360.00 | | 53 064.00 | 48 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 13 726.00 | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 195.00 | 1 229.00 | | 100 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 780.00 | 34 867.00 | 2 292.00 | 28 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 9 572.00 | 2 292.00 | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 065.00 | 25 295.00 | | 23 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 355.00 | 222 355.00 | | 222 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 946.00 | 1 359 946.00 | | 1 359 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 293.00 | | 289 293.00 | 289 293.00 |
VI Groupe et associés | 382 308.00 | 382 308.00 | | 382 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VP Divers | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 459.00 | 1 451 719.00 | 2 740.00 | 1 454 459.00 |
VW T.V.A. | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 731.00 | 865 438.00 | 289 293.00 | 1 154 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 504 977.00 | | | 1 504 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
ZE Dividendes | 312 903.00 | | | 312 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 497.00 | | | 86 497.00 |