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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 355.00 | 96 420.00 | 46 935.00 | 143 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 487.00 | 277 719.00 | 113 768.00 | 391 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 132.00 | 375 264.00 | 1 517 867.00 | 1 893 132.00 |
BT Marchandises | 458 046.00 | | 458 046.00 | 458 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
BZ Autres créances | 209 444.00 | | 209 444.00 | 209 444.00 |
CF Disponibilités | 604 964.00 | | 604 964.00 | 604 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 548.00 | | 1 346 548.00 | 1 346 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 680.00 | 375 264.00 | 2 864 415.00 | 3 239 680.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
DG Autres réserves | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 090.00 | | | 292 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 365.00 | | | 1 833 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 961.00 | | | 292 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 254.00 | | | 500 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 351.00 | | | 222 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 050.00 | | | 1 031 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 415.00 | | | 2 864 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 023.00 | | | 816 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 324.00 | | | 1 878 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 125.00 | | | 1 351 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 836.00 | | | 525 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 622.00 | 77 642.00 | | 297 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 176.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 673.00 | 77 465.00 | | 296 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 254.00 | 500 254.00 | | 500 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 803.00 | 112 803.00 | | 112 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VB T. V. A. | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VC Groupe et associés | 158 586.00 | 2 735.00 | 155 851.00 | 158 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 961.00 | 77 934.00 | 215 026.00 | 292 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 784.00 | 127 686.00 | 156 098.00 | 283 784.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 050.00 | 816 023.00 | 215 026.00 | 1 031 050.00 |