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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 3 203.00 | 4 377.00 | 7 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 227 665.00 | 288 670.00 | 938 996.00 | 1 227 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 751.00 | 293 060.00 | 1 319 690.00 | 1 612 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 153.00 | | 1 496 153.00 | 1 496 153.00 |
BZ Autres créances | 182 331.00 | 35 468.00 | 146 863.00 | 182 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 834 100.00 | | 3 834 100.00 | 3 834 100.00 |
CF Disponibilités | 1 239 075.00 | | 1 239 075.00 | 1 239 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 659.00 | 35 468.00 | 6 761 191.00 | 6 796 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 410.00 | 328 528.00 | 8 080 882.00 | 8 409 410.00 |
CU Autres participations | 377 505.00 | 1 188.00 | 376 318.00 | 377 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 3 340 000.00 | 2 345 000.00 | | 3 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 065.00 | 2 125.00 | | 4 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 125.00 | 996 940.00 | | 1 583 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 325.00 | 3 437 200.00 | | 5 020 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 862.00 | 1 752 970.00 | | 2 278 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 839.00 | 229 151.00 | | 137 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 7 197.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 120.00 | 176 286.00 | | 636 120.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 557.00 | 2 168 144.00 | | 3 060 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 882.00 | 5 605 344.00 | | 8 080 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 837.00 | 418 146.00 | | 807 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 142.00 | 250.00 | | 26 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 818.00 | | 1 767 818.00 | 1 767 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 818.00 | | 1 767 818.00 | 1 767 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 524.00 | 102 705.00 | | 141 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 881.00 | 100 008.00 | | 362 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 234.00 | 1 506 579.00 | | 2 657 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 109.00 | 509 639.00 | | 1 074 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 125.00 | 996 940.00 | | 1 583 125.00 |