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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 4 592.00 | 126.00 | 4 718.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 065.00 | 4 814.00 | 251.00 | 5 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
060 Stock marchandises | | 5 507.00 | -5 507.00 | |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
084 Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 270.00 | 5 507.00 | 6 763.00 | 12 270.00 |
110 Total général Actif | 17 335.00 | 10 321.00 | 7 014.00 | 17 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
222 Production stockée | -724.00 | | | -724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
242 Autres charges externes. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | | | 97.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 533.00 | | | 533.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 014.00 | | | 6 014.00 |