| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 390.00 | 46 159.00 | 1 231.00 | 47 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 467.00 | 46 615.00 | 1 852.00 | 48 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 392.00 | | 104 392.00 | 104 392.00 |
BZ Autres créances | 237 558.00 | | 237 558.00 | 237 558.00 |
CF Disponibilités | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 101.00 | | 434 101.00 | 434 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 569.00 | 46 615.00 | 435 953.00 | 482 569.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 047.00 | 51 540.00 | | 58 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 231.00 | 6 508.00 | | 169 231.00 |
DL TOTAL (I) | 232 779.00 | 63 547.00 | | 232 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 249.00 | 14 474.00 | | 8 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 779.00 | 19 478.00 | | 19 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 137.00 | 98 638.00 | | 133 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 441.00 | 35 640.00 | | 32 441.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | 7 770.00 | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 175.00 | 175 999.00 | | 203 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 953.00 | 239 546.00 | | 435 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 592.00 | | 459 592.00 | 459 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 592.00 | | 459 592.00 | 459 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 2 273.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 299.00 | 490 781.00 | | 682 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 068.00 | 484 274.00 | | 513 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 231.00 | 6 508.00 | | 169 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 366.00 | | 2 660.00 | 163 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 558.00 | 48 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 558.00 | 47 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 298.00 | | 2 650.00 | 152 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 10.00 | 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 093.00 | 20 571.00 | 71 048.00 | 97 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 637.00 | 20 571.00 | 71 048.00 | 96 637.00 |