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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 960.00 | 10 311.00 | 6 649.00 | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 786.00 | 15 122.00 | 37 664.00 | 52 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 461.00 | 25 574.00 | 47 888.00 | 73 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 096.00 | 25 574.00 | 75 523.00 | 101 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 488.00 | 18 072.00 | | 6 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | -11 585.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 28 801.00 | 11 988.00 | | 28 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 285.00 | 9 234.00 | | 21 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 773.00 | 8 839.00 | | 15 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 3 912.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482.00 | 171.00 | | 6 482.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 722.00 | 22 156.00 | | 46 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 523.00 | 34 144.00 | | 75 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 308.00 | 15 962.00 | | 32 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 433.00 | 1.00 | | 24 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 2.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 2.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 968.00 | -1.00 | | 23 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | -597.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 247.00 | 33 803.00 | | 76 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 434.00 | 45 387.00 | | 59 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 813.00 | -11 585.00 | | 16 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 593.00 | | 34 868.00 | 49 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 73 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 69 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 878.00 | | 34 868.00 | 45 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 416.00 | 8 157.00 | 11 000.00 | 28 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 276.00 | 8 157.00 | 11 000.00 | 28 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 285.00 | 6 871.00 | 14 414.00 | 21 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 722.00 | 32 308.00 | 14 414.00 | 46 722.00 |