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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 244.00 | 28 267.00 | 1 977.00 | 30 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 354.00 | 9 472.00 | 882.00 | 10 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 098.00 | 37 739.00 | 10 359.00 | 48 098.00 |
BZ Autres créances | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 539.00 | 37 739.00 | 52 800.00 | 90 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 153.00 | 10 756.00 | | 28 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | 17 397.00 | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 36 898.00 | 35 853.00 | | 36 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 636.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 19 862.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 663.00 | 11 638.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 902.00 | 32 167.00 | | 15 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 800.00 | 68 020.00 | | 52 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 902.00 | 32 167.00 | | 15 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 527.00 | | 187 527.00 | 187 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 527.00 | | 187 527.00 | 187 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 1 561.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 51 561.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | 1 454.00 | | 10 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 290.00 | 27 454.00 | | 10 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 317.00 | 24 106.00 | | -9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 628.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 499.00 | 343 368.00 | | 188 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 455.00 | 325 971.00 | | 187 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044.00 | 17 397.00 | | 1 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271.00 | 8 845.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 445.00 | 5 294.00 | | 32 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | 5 294.00 | | 32 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 3 392.00 | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 097.00 | 4 403.00 | | 3 097.00 |
ST Autres comptes | 36 719.00 | 86 111.00 | | 36 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 161.00 | 58 210.00 | | 40 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 314.00 | 4 800.00 | | 14 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 256.00 | 3 134.00 | | 4 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | 6 526.00 | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 505.00 | 58 361.00 | | 37 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 811.00 | 24 442.00 | | 12 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 291.00 | 153 523.00 | | 94 291.00 |