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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 105.00 | 61 564.00 | 51 542.00 | 113 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 722.00 | 90 081.00 | 52 642.00 | 142 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 096.00 | | 203 096.00 | 203 096.00 |
BZ Autres créances | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 237.00 | | 294 237.00 | 294 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 959.00 | 90 081.00 | 346 879.00 | 436 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DH Report à nouveau | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
EA Autres dettes | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 964.00 | | | 212 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 879.00 | | | 346 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 584.00 | | | 156 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 505.00 | | 426 505.00 | 426 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 505.00 | | 426 505.00 | 426 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 218.00 | | | -17 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 482.00 | | | 433 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 888.00 | | | 427 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 722.00 | | | 142 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 039.00 | 17 041.00 | | 73 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 039.00 | 17 041.00 | | 73 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 096.00 | 203 096.00 | | 203 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VB T. V. A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VC Groupe et associés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
VI Groupe et associés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 937.00 | 293 837.00 | 1 100.00 | 294 937.00 |
VW T.V.A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 964.00 | 156 584.00 | 56 379.00 | 212 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
ST Autres comptes | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
YT Sous‐traitance | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754.00 | | | 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |