| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 282.00 | 51 222.00 | 15 060.00 | 66 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 138.00 | 131 564.00 | 289 574.00 | 421 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 497.00 | 182 785.00 | 1 252 711.00 | 1 435 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 027.00 | | 832 027.00 | 832 027.00 |
BZ Autres créances | 780 052.00 | | 780 052.00 | 780 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 481 798.00 | | 481 798.00 | 481 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 207.00 | | 2 133 207.00 | 2 133 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 704.00 | 182 785.00 | 3 385 919.00 | 3 568 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
CU Autres participations | 947 504.00 | | 947 504.00 | 947 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 990.00 | 463 990.00 | | 463 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 536.00 | 457 536.00 | | 457 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 640.00 | 19 833.00 | | 21 640.00 |
DG Autres réserves | 246 742.00 | 212 421.00 | | 246 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 752.00 | 36 128.00 | | 76 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 660.00 | 1 189 908.00 | | 1 266 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 475.00 | 185 594.00 | | 835 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 577.00 | 583 152.00 | | 989 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 216.00 | 187 335.00 | | 92 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 875.00 | 26 825.00 | | 188 875.00 |
EA Autres dettes | | 213 786.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 259.00 | 1 196 692.00 | | 2 119 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 919.00 | 2 386 600.00 | | 3 385 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 259.00 | 1 062 675.00 | | 2 119 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989 577.00 | | | 989 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 268.00 | | 1 230 268.00 | 1 230 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 268.00 | | 1 230 268.00 | 1 230 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 472.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 892.00 | | | 297 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 892.00 | 50 930.00 | | 297 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 48 879.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 971.00 | 24 800.00 | | 237 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 271.00 | 77 497.00 | | 238 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 621.00 | -26 568.00 | | 59 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 971.00 | 1 059 281.00 | | 1 554 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 219.00 | 1 023 153.00 | | 1 478 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 752.00 | 36 128.00 | | 76 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 744.00 | | 251 645.00 | 1 478 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 948 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 892.00 | 1 435 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | 66 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 392.00 | 421 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 282.00 | | 105 000.00 | 116 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 885.00 | | 146 645.00 | 412 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 577.00 | | | 949 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 235.00 | 99 472.00 | 56 921.00 | 140 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 969.00 | 38 813.00 | 32 560.00 | 44 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 266.00 | 60 659.00 | 24 361.00 | 95 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 832 027.00 | 832 027.00 | | 832 027.00 |
VB T. V. A. | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VC Groupe et associés | 681 168.00 | 681 168.00 | | 681 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 475.00 | 835 475.00 | | 835 475.00 |
VI Groupe et associés | 984 735.00 | 984 735.00 | | 984 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 081.00 | | | 703 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 364.00 | 1 647 364.00 | | 1 647 364.00 |
VW T.V.A. | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 259.00 | 2 119 259.00 | | 2 119 259.00 |