| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 465.00 | 38 920.00 | 1 546.00 | 40 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 418.00 | 38 920.00 | 113 499.00 | 152 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 545.00 | | 208 545.00 | 208 545.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 985.00 | | 252 985.00 | 252 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 403.00 | 38 920.00 | 366 483.00 | 405 403.00 |
CU Autres participations | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 273.00 | 4 063.00 | | 3 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 153.00 | 64 211.00 | | 123 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 938.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 426.00 | 181 211.00 | | 228 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301.00 | 6 191.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 8 377.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 972.00 | 69 022.00 | | 128 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 057.00 | 83 589.00 | | 138 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 483.00 | 264 800.00 | | 366 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 982.00 | | 291 982.00 | 291 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 982.00 | | 291 982.00 | 291 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | 1 500.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 1 500.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 60.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 60.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 1 440.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | 5 474.00 | | 17 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 083.00 | 299 704.00 | | 391 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 930.00 | 235 493.00 | | 267 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 153.00 | 64 211.00 | | 123 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 754.00 | | 24 664.00 | 127 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 959.00 | | 24 664.00 | 38 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 782.00 | 6 138.00 | 38 920.00 | 32 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 782.00 | 6 138.00 | 38 920.00 | 32 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
UX Autres créances clients | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 509.00 | 209 030.00 | 39 479.00 | 248 509.00 |
VW T.V.A. | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 057.00 | 135 756.00 | 2 301.00 | 138 057.00 |