| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 10 593.00 | 42 407.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 064.00 | 48 652.00 | 2 412.00 | 51 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 148.00 | 13 196.00 | 1 952.00 | 15 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 966.00 | 73 441.00 | 47 526.00 | 120 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 532.00 | 73 441.00 | 109 092.00 | 182 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 899.00 | 29 023.00 | | 40 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999.00 | 11 876.00 | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 75 898.00 | 70 899.00 | | 75 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 50 722.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 5 042.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674.00 | 2 368.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 194.00 | 58 132.00 | | 33 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 092.00 | 129 031.00 | | 109 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 194.00 | 58 132.00 | | 9 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
FM Production stockée | | | -1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 842.00 | 6 120.00 | | 4 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 372.00 | 97 760.00 | | 113 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 373.00 | 85 883.00 | | 108 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999.00 | 11 876.00 | | 4 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 915.00 | | 7 177.00 | 116 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126.00 | 120 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 66 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 911.00 | | 6 427.00 | 62 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 750.00 | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 557.00 | 5 929.00 | 45.00 | 67 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 5 311.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 275.00 | 618.00 | 45.00 | 61 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 193.00 | 9 193.00 | 24 000.00 | 33 193.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |