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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 24 548.00 | 646.00 | 25 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 243.00 | 24 548.00 | 695.00 | 25 243.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 790.00 | | 180 790.00 | 180 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 230.00 | | 766 230.00 | 766 230.00 |
CF Disponibilités | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 982.00 | | 967 982.00 | 967 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 225.00 | 24 548.00 | 968 677.00 | 993 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 21 970.00 | 262 709.00 | | 21 970.00 |
DH Report à nouveau | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 257.00 | 81 963.00 | | 609 257.00 |
DL TOTAL (I) | 697 670.00 | 411 116.00 | | 697 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 74.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 590 363.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 512.00 | 107 482.00 | | 262 512.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 10 465.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 007.00 | 736 245.00 | | 271 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 677.00 | 1 147 360.00 | | 968 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 007.00 | 719 315.00 | | 271 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 283.00 | | 10 262.00 | 221 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 859.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 302.00 | 25 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 855.00 | 25 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 787.00 | | 10 262.00 | 171 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 271.00 | 11 543.00 | 110 266.00 | 123 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 96.00 | 1 308.00 | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 059.00 | 11 446.00 | 108 958.00 | 122 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 815.00 | 259 815.00 | | 259 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 839.00 | 180 839.00 | | 180 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 007.00 | 271 007.00 | | 271 007.00 |