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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 326.00 | 15 818.00 | 9 508.00 | 25 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 750.00 | 16 242.00 | 9 508.00 | 25 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 252.00 | 7 122.00 | 94 130.00 | 101 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 144.00 | 1 602.00 | 16 541.00 | 18 144.00 |
072 Créances – Autres | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
084 Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 544.00 | 8 724.00 | 133 819.00 | 142 544.00 |
110 Total général Actif | 168 295.00 | 24 966.00 | 143 328.00 | 168 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 540.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 100.00 | 2 642.00 | | 5 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 398 626.00 | 449 049.00 | | 398 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310.00 | 260.00 | | 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 83.00 | | |
230 Autres produits | 7 017.00 | 6 310.00 | | 7 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 053.00 | 458 345.00 | | 411 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299.00 | 382.00 | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 700.00 | 282 382.00 | | 216 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 307.00 | -20 048.00 | | 5 307.00 |
242 Autres charges externes. | 111 972.00 | 118 044.00 | | 111 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 684.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 837.00 | 42 233.00 | | 49 837.00 |
252 Charges sociales | 203.00 | 55.00 | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 556.00 | 4 484.00 | | 5 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 724.00 | 4 938.00 | | 8 724.00 |
262 Autres charges | 1 264.00 | 665.00 | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 330.00 | 434 823.00 | | 401 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 723.00 | 23 522.00 | | 9 723.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 961.00 | 407.00 | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | 843.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | 788.00 | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 3 352.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 176.00 | 18 947.00 | | 8 176.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225.00 | | | 225.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 565.00 | | | 5 565.00 |