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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 7 842.00 | 2 811.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 2 412.00 | 918.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 049.00 | 10 255.00 | 74 794.00 | 85 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 443.00 | 10 255.00 | 97 189.00 | 107 443.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 38 812.00 | 31 824.00 | | 38 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 6 988.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 48 156.00 | 40 572.00 | | 48 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 4 349.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 066.00 | 27 246.00 | | 25 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 553.00 | | 3 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935.00 | 5 710.00 | | 5 935.00 |
EA Autres dettes | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 033.00 | 55 524.00 | | 49 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 189.00 | 96 096.00 | | 97 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 033.00 | 55 189.00 | | 49 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
FG Production vendue services | | 65 456.00 | 65 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895.00 | 65 456.00 | 67 351.00 | 1 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 120.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 008.00 | 70 683.00 | | 72 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 424.00 | 63 695.00 | | 64 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | 6 988.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 753.00 | 502.00 | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 753.00 | 502.00 | | 9 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |