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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 388.00 | 366.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 713.00 | 45 549.00 | 21 161.00 | 66 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 198.00 | 28 966.00 | 8 231.00 | 37 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 764.00 | 79 903.00 | 83 861.00 | 163 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
BN En cours de production de biens | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 002.00 | | 558 002.00 | 558 002.00 |
BZ Autres créances | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
CF Disponibilités | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 051.00 | | 869 051.00 | 869 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 815.00 | 79 903.00 | 952 912.00 | 1 032 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 549.00 | 69 527.00 | | 3 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 928.00 | 1 301.00 | | 16 928.00 |
DL TOTAL (I) | 31 477.00 | 81 827.00 | | 31 477.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 190.00 | 594 058.00 | | 472 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 2 135.00 | | 3 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 425.00 | 340 512.00 | | 308 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 441.00 | 224 194.00 | | 137 441.00 |
EA Autres dettes | | 2 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 435.00 | 1 164 263.00 | | 921 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 912.00 | 1 246 090.00 | | 952 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 324.00 | 689 627.00 | | 592 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 481.00 | | 9 163.00 | 172 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 880.00 | 163 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 880.00 | 103 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 627.00 | | 9 163.00 | 108 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 567.00 | 15 039.00 | 13 704.00 | 78 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 160.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 339.00 | 14 879.00 | 13 704.00 | 73 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 425.00 | 308 425.00 | | 308 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 558 001.00 | 558 001.00 | | 558 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 189.00 | 146 457.00 | 325 732.00 | 472 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 907.00 | | | 216 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 976.00 | 670 076.00 | 19 900.00 | 689 976.00 |
VW T.V.A. | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 434.00 | 592 323.00 | 329 110.00 | 921 434.00 |