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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 1 140.00 | 868.00 | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 1 176.00 | 1 799.00 | 2 976.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 284.00 | 2 317.00 | 2 968.00 | 5 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 437.00 | 1 625.00 | 5 812.00 | 7 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 444.00 | 1 625.00 | 24 819.00 | 26 444.00 |
110 Total général Actif | 31 728.00 | 3 942.00 | 27 786.00 | 31 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
242 Autres charges externes. | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
252 Charges sociales | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | | | 319.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 382.00 | | | 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 127.00 | | | 3 127.00 |