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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 278.00 | 14 998.00 | 2 280.00 | 17 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 832.00 | 49 065.00 | 23 768.00 | 72 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 849.00 | 64 063.00 | 52 786.00 | 116 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 410.00 | | 183 410.00 | 183 410.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 358 305.00 | | 358 305.00 | 358 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 315.00 | | 548 315.00 | 548 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 163.00 | 64 063.00 | 601 100.00 | 665 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 292.00 | | | 418 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
DL TOTAL (I) | 487 366.00 | | | 487 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 124.00 | | | 71 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 100.00 | | | 601 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 574.00 | | 998 574.00 | 998 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 574.00 | | 998 574.00 | 998 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GE Autres charges | | | 13 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 806.00 | | | 1 003 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 733.00 | | | 945 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 134.00 | | 8 715.00 | 108 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 396.00 | | 8 715.00 | 81 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 193.00 | 13 869.00 | | 50 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 193.00 | 13 869.00 | | 50 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
UX Autres créances clients | 183 410.00 | 183 410.00 | | 183 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 748.00 | 190 010.00 | 26 738.00 | 216 748.00 |
VW T.V.A. | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 735.00 | 93 785.00 | 19 950.00 | 113 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
YT Sous‐traitance | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 231.00 | | | 228 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 166.00 | | | 288 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |