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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 991.00 | 11 999.00 | 8 992.00 | 20 991.00 |
AH Fonds commercial | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 534.00 | 16 168.00 | 4 366.00 | 20 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 507.00 | 119 476.00 | 20 031.00 | 139 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 230.00 | 836 634.00 | 226 596.00 | 1 063 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
BT Marchandises | 679 435.00 | | 679 435.00 | 679 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 859.00 | 1 250.00 | 795 609.00 | 796 859.00 |
BZ Autres créances | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CF Disponibilités | 1 014 863.00 | | 1 014 863.00 | 1 014 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 406.00 | 1 250.00 | 2 685 156.00 | 2 686 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 636.00 | 837 884.00 | 2 911 752.00 | 3 749 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 803 118.00 | 688 991.00 | 114 127.00 | 803 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
DG Autres réserves | 524 534.00 | 61 441.00 | | 524 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 069.00 | 463 093.00 | | 236 069.00 |
DL TOTAL (I) | 972 606.00 | 736 537.00 | | 972 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 726.00 | 1 035 502.00 | | 684 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 153.00 | 111 443.00 | | 111 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 415.00 | 368 134.00 | | 717 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 488.00 | 274 195.00 | | 248 488.00 |
EA Autres dettes | 177 364.00 | 215 591.00 | | 177 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 146.00 | 2 004 865.00 | | 1 939 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 752.00 | 2 741 402.00 | | 2 911 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 296.00 | | 92 934.00 | 970 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729 803.00 | | 73 315.00 | 729 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 870.00 | | 14 170.00 | 145 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 007.00 | | 5 449.00 | 71 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 215.00 | 69 420.00 | | 767 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 608.00 | 54 383.00 | | 634 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 1 524.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 132.00 | 13 512.00 | | 122 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 336.00 | 1 250.00 | 17 336.00 | 17 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 336.00 | 1 250.00 | 17 336.00 | 17 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 336.00 | 1 250.00 | 17 336.00 | 17 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 17 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 415.00 | 717 415.00 | | 717 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 976.00 | 94 976.00 | | 94 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
UX Autres créances clients | 795 359.00 | 795 359.00 | | 795 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 726.00 | 216 472.00 | 468 254.00 | 684 726.00 |
VI Groupe et associés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 877.00 | | | 372 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 922.00 | 922 036.00 | 71 886.00 | 993 922.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 146.00 | 1 470 892.00 | 468 254.00 | 1 939 146.00 |