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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 258.00 | 19 952.00 | 3 306.00 | 23 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 071.00 | 20 401.00 | 53 670.00 | 74 071.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 506.00 | 40 353.00 | 291 152.00 | 331 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BZ Autres créances | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CF Disponibilités | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 555.00 | 40 353.00 | 390 201.00 | 430 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -215 953.00 | -48 174.00 | | -215 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 412.00 | -167 780.00 | | 53 412.00 |
DL TOTAL (I) | -157 041.00 | -210 453.00 | | -157 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 293.00 | 49 216.00 | | 21 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 649.00 | 41 905.00 | | 36 649.00 |
EA Autres dettes | 489 301.00 | 528 732.00 | | 489 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 242.00 | 619 854.00 | | 547 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 201.00 | 409 400.00 | | 390 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 071.00 | | 564 071.00 | 564 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 071.00 | | 564 071.00 | 564 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | 4 180.00 | | 4 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | 4 180.00 | | 4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 21 294.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 21 294.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | -17 114.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 255.00 | 605 483.00 | | 572 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 843.00 | 773 262.00 | | 518 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 412.00 | -167 780.00 | | 53 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 233.00 | | 57 960.00 | 277 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 331 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 97 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 920.00 | | 57 696.00 | 43 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | 264.00 | 13 312.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 149.00 | 9 205.00 | | 31 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149.00 | 9 205.00 | | 31 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 301.00 | 489 301.00 | | 489 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
VB T. V. A. | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 773.00 | 46 997.00 | 12 776.00 | 59 773.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 242.00 | 547 242.00 | | 547 242.00 |