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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 187.00 | 7 248.00 | -61.00 | 7 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 450.00 | 7 248.00 | 13 202.00 | 20 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 130.00 | 7 248.00 | 145 882.00 | 153 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
DL TOTAL (I) | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 098.00 | 98 346.00 | 412 444.00 | 314 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 098.00 | 98 346.00 | 412 444.00 | 314 098.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 167.00 | | | -35 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 957.00 | | | 422 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 343.00 | | | 379 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 545.00 | | 2 500.00 | 89 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 595.00 | 20 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 595.00 | 9 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 782.00 | | 2 500.00 | 78 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861.00 | 8 763.00 | 26 376.00 | 24 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 861.00 | 8 763.00 | 26 376.00 | 24 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 967.00 | 115 704.00 | 3 263.00 | 118 967.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 173 109.00 | | | 173 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 094.00 | | | 216 094.00 |