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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
040 Immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 452.00 | 68 541.00 | 31 910.00 | 100 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
084 Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
110 Total général Actif | 151 390.00 | 68 541.00 | 82 849.00 | 151 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 956.00 | | | 211 956.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 967.00 | | | 211 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
252 Charges sociales | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |