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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 11 972.00 | 430.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 168.00 | 23 409.00 | 5 759.00 | 29 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 370.00 | 36 020.00 | 26 349.00 | 62 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 736.00 | 36 020.00 | 70 715.00 | 106 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 031.00 | 1 000.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 049.00 | 246 300.00 | | 251 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 691.00 | 24 101.00 | | 20 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 453.00 | 3 437.00 | | 1 453.00 |
242 Autres charges externes. | 23 867.00 | 22 789.00 | | 23 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 2 516.00 | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 840.00 | 167 063.00 | | 184 840.00 |
252 Charges sociales | 13 026.00 | 12 440.00 | | 13 026.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 022.00 | 184 954.00 | | 203 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 016.00 | 11 018.00 | | 2 016.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 233.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 1 171.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 839.00 | 10 348.00 | | 2 839.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 028.00 | 13 680.00 | | 24 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839.00 | 10 348.00 | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 28 517.00 | 25 678.00 | | 28 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 740.00 | 17 879.00 | | 12 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 2 276.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 978.00 | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 076.00 | 21 546.00 | | 22 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 198.00 | 47 679.00 | | 42 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 715.00 | 73 357.00 | | 70 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 163.00 | 2 858.00 | | 33 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | 2 858.00 | | 32 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 740.00 | 5 324.00 | 7 416.00 | 12 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531.00 | 7 371.00 | 160.00 | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 198.00 | 34 782.00 | 7 416.00 | 42 198.00 |