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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AP Constructions | 72 306.00 | 52 156.00 | 20 149.00 | 72 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 884.00 | 163 170.00 | 88 713.00 | 251 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 632.00 | 220 391.00 | 152 240.00 | 372 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
BZ Autres créances | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
CF Disponibilités | 221 709.00 | | 221 709.00 | 221 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 807.00 | | 514 807.00 | 514 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 439.00 | 220 391.00 | 667 048.00 | 887 439.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
DL TOTAL (I) | 461 051.00 | | | 461 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 996.00 | | | 205 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 048.00 | | | 667 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 339.00 | | | 185 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 596.00 | | 39 885.00 | 353 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850.00 | 372 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 850.00 | 324 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 002.00 | | 39 625.00 | 306 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 116.00 | | 260.00 | 43 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 336.00 | 31 758.00 | 19 703.00 | 208 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 858.00 | 31 758.00 | 19 703.00 | 203 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
UX Autres créances clients | 219 791.00 | 219 791.00 | | 219 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 233.00 | 23 576.00 | 20 657.00 | 44 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 385.00 | 293 098.00 | 22 286.00 | 315 385.00 |
VW T.V.A. | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 996.00 | 185 339.00 | 20 657.00 | 205 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
ST Autres comptes | 168 491.00 | | | 168 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
YT Sous‐traitance | 143 813.00 | | | 143 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 664.00 | | | 204 664.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 171.00 | | | 401 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |