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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AP Constructions | 509 331.00 | 308 725.00 | 200 606.00 | 509 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 82.00 | 417.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 952.00 | 77 298.00 | 34 655.00 | 111 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 072.00 | 386 795.00 | 301 278.00 | 688 072.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BZ Autres créances | 202 203.00 | | 202 203.00 | 202 203.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 061.00 | | 338 061.00 | 338 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 133.00 | 386 795.00 | 639 339.00 | 1 026 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 752.00 | 162 963.00 | | 176 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 081.00 | 13 788.00 | | -32 081.00 |
DL TOTAL (I) | 150 171.00 | 182 252.00 | | 150 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 020.00 | 94 001.00 | | 64 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 520.00 | 289 517.00 | | 289 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 245.00 | 71 979.00 | | 92 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 589.00 | 20 645.00 | | 32 589.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 168.00 | 486 934.00 | | 489 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 339.00 | 669 186.00 | | 639 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 304.00 | 422 947.00 | | 436 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 520.00 | | | 289 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 803.00 | 279 983.00 | | 126 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 884.00 | 266 195.00 | | 158 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 081.00 | 13 788.00 | | -32 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 979.00 | | 36 093.00 | 668 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 999.00 | 688 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 687 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 289.00 | | 36 093.00 | 668 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 676.00 | 33 119.00 | | 353 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 986.00 | 33 119.00 | | 352 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VC Groupe et associés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 963.00 | 11 099.00 | 44 497.00 | 63 963.00 |
VI Groupe et associés | 289 520.00 | 289 520.00 | | 289 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 304.00 | 276 304.00 | | 276 304.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 168.00 | 436 304.00 | 44 497.00 | 489 168.00 |