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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 272.00 | 12 123.00 | 12 149.00 | 24 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 565.00 | 250 854.00 | 76 711.00 | 327 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 987.00 | 262 977.00 | 379 011.00 | 641 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
BZ Autres créances | 423 540.00 | | 423 540.00 | 423 540.00 |
CF Disponibilités | 312 914.00 | | 312 914.00 | 312 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 644.00 | | 819 644.00 | 819 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 632.00 | 262 977.00 | 1 198 655.00 | 1 461 632.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 381 076.00 | | | 381 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 868.00 | | | 161 868.00 |
DL TOTAL (I) | 872 945.00 | | | 872 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 710.00 | | | 325 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 655.00 | | | 1 198 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 914.00 | | | 322 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 810.00 | | 834 810.00 | 834 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 810.00 | | 834 810.00 | 834 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 426.00 | | | 970 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 557.00 | | | 808 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 868.00 | | | 161 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 194.00 | | 8 492.00 | 719 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 698.00 | 641 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 990.00 | 24 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 708.00 | 327 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 781.00 | | 8 492.00 | 360 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 150.00 | | | 290 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 412.00 | 69 263.00 | 85 698.00 | 279 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 577.00 | 7 537.00 | 43 990.00 | 48 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 835.00 | 61 726.00 | 41 708.00 | 230 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VC Groupe et associés | 417 541.00 | 417 541.00 | | 417 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 412.00 | 19 616.00 | 2 796.00 | 22 412.00 |
VI Groupe et associés | 177 293.00 | 177 293.00 | | 177 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 730.00 | 506 730.00 | | 506 730.00 |
VW T.V.A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 710.00 | 322 914.00 | 2 796.00 | 325 710.00 |