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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 231.00 | 75 676.00 | 39 554.00 | 115 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 113.00 | 78 559.00 | 39 554.00 | 118 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
060 Stock marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
110 Total général Actif | 162 941.00 | 78 559.00 | 84 382.00 | 162 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 137.00 | 2 289.00 | | 1 137.00 |
214 Production vendue de biens – France | 599.00 | 2 950.00 | | 599.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 595.00 | 137 428.00 | | 150 595.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 8.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 944.00 | 142 676.00 | | 152 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290.00 | 1 475.00 | | 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | 60.00 | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 508.00 | 25 866.00 | | 19 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | -1 274.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 57 107.00 | 59 784.00 | | 57 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 993.00 | | 2 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 494.00 | 43 010.00 | | 53 494.00 |
252 Charges sociales | 1 747.00 | 1 721.00 | | 1 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 538.00 | 14 107.00 | | 13 538.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 931.00 | 145 765.00 | | 147 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 013.00 | -3 090.00 | | 5 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 271.00 | 6 291.00 | | 10 271.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 1 043.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 3 294.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 750.00 | -1 136.00 | | 12 750.00 |