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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881.00 | 2 655.00 | 226.00 | 2 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 450.00 | 2 655.00 | 1 353 795.00 | 1 356 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CF Disponibilités | 879 191.00 | | 879 191.00 | 879 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 641.00 | | 929 641.00 | 929 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 091.00 | 2 655.00 | 2 283 436.00 | 2 286 091.00 |
CU Autres participations | 1 154 120.00 | | 1 154 120.00 | 1 154 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 160.00 | 1 731 160.00 | | 1 731 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 978.00 | 44 510.00 | | 45 978.00 |
DG Autres réserves | 351 580.00 | 497 685.00 | | 351 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 782.00 | 29 364.00 | | 52 782.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 500.00 | 2 307 718.00 | | 2 186 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273.00 | 19 001.00 | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 462.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 893.00 | 34 728.00 | | 83 893.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 4 842.00 | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 936.00 | 59 033.00 | | 96 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 436.00 | 2 366 751.00 | | 2 283 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 450.00 | | | 1 356 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 569.00 | | | 1 353 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 386.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 386.00 | | 2 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |