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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 021.00 | 298 318.00 | 3 703.00 | 302 021.00 |
AH Fonds commercial | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 713.00 | 161 965.00 | 499 748.00 | 661 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 151.00 | 55 953.00 | 73 198.00 | 129 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 591.00 | 93 802.00 | 1 155 790.00 | 1 249 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 939 960.00 | 613 798.00 | 6 326 162.00 | 6 939 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BZ Autres créances | 1 325 095.00 | | 1 325 095.00 | 1 325 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 587.00 | 22.00 | 3 565.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 2 247 499.00 | | 2 247 499.00 | 2 247 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 871.00 | 22.00 | 3 650 849.00 | 3 650 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 590 831.00 | 613 820.00 | 9 977 011.00 | 10 590 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 580 934.00 | | | 580 934.00 |
CU Autres participations | 4 429 028.00 | 3 761.00 | 4 425 267.00 | 4 429 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 108 499.00 | 3 017 197.00 | | 10 108 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 262.00 | 7 091 301.00 | | -1 163 262.00 |
DL TOTAL (I) | 9 019 836.00 | 10 183 099.00 | | 9 019 836.00 |
DP Provisions pour risques | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 357.00 | 364 525.00 | | 120 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 103 063.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 390.00 | 348 092.00 | | 624 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 613.00 | 160 147.00 | | 208 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 42 913.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 175.00 | 1 018 740.00 | | 957 175.00 |
ED (V) | 142.00 | | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 011.00 | 11 201 838.00 | | 9 977 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 175.00 | 899 502.00 | | 957 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 786.00 | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 405.00 | | 1 697 812.00 | 5 301 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 258.00 | 6 939 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 388 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 838.00 | 862 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 322.00 | | | 390 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 857.00 | | 582 712.00 | 337 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573 226.00 | | 1 115 101.00 | 4 573 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 284.00 | 98 771.00 | 20 820.00 | 438 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 138.00 | 6 600.00 | 1 420.00 | 293 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 146.00 | 92 171.00 | 19 400.00 | 145 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 699.00 | 1 886.00 | | 95 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 699.00 | 1 886.00 | | 95 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 390.00 | 624 390.00 | | 624 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 249 591.00 | | 1 249 591.00 | 1 249 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 272.00 | 119 272.00 | | 119 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 409.00 | | | 244 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 759.00 | 565 759.00 | | 565 759.00 |
VP Divers | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 874.00 | 38 940.00 | 580 934.00 | 619 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 893.00 | 814 659.00 | 1 840 234.00 | 2 654 893.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 175.00 | 957 175.00 | | 957 175.00 |