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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 332.00 | 11 151.00 | 181.00 | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 684.00 | 25 709.00 | 15 974.00 | 41 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 865.00 | 93 794.00 | 64 071.00 | 157 865.00 |
BT Marchandises | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
BZ Autres créances | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CF Disponibilités | 187 291.00 | | 187 291.00 | 187 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 778.00 | | 388 778.00 | 388 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 643.00 | 93 794.00 | 452 849.00 | 546 643.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 985.00 | 56 933.00 | 28 051.00 | 84 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
DL TOTAL (I) | 201 448.00 | | | 201 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
EA Autres dettes | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 849.00 | | | 452 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 370.00 | | | 240 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 059.00 | | 19 807.00 | 138 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | | 4 457.00 | 37 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | 15 350.00 | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 553.00 | 23 242.00 | 93 795.00 | 70 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 770.00 | 15 163.00 | 56 934.00 | 41 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | 482.00 | 11 151.00 | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 113.00 | 7 597.00 | 25 710.00 | 18 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 128.00 | 12 097.00 | 11 031.00 | 23 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 848.00 | 98 049.00 | 19 798.00 | 117 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 401.00 | 240 370.00 | 11 031.00 | 251 401.00 |