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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 177.00 | 56 654.00 | 523.00 | 57 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 123.00 | 56 654.00 | 162 469.00 | 219 123.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 326.00 | 56 654.00 | 167 672.00 | 224 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 489.00 | | | 154 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 672.00 | | | 167 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -89.00 | | | -89.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761.00 | | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 056.00 | | 67.00 | 219 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 67.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 809.00 | 3 440.00 | | 28 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | 3 440.00 | | 28 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
VI Groupe et associés | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819.00 | 4 873.00 | 1 946.00 | 6 819.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 489.00 | 145 373.00 | 9 116.00 | 154 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 855.00 | | | 22 855.00 |