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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 410.00 | | 159 410.00 | 159 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 748.00 | 84 128.00 | 620.00 | 84 748.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 458.00 | 84 128.00 | 160 330.00 | 244 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
084 Disponibilités | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
110 Total général Actif | 256 797.00 | 84 128.00 | 172 669.00 | 256 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 549.00 | 105 299.00 | | 100 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 17 097.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | | 482.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 882.00 | 122 878.00 | | 103 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 424.00 | 6 302.00 | | 5 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 873.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 34 219.00 | 35 531.00 | | 34 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 251.00 | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 144.00 | 55 771.00 | | 56 144.00 |
252 Charges sociales | 15 624.00 | 21 588.00 | | 15 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 762.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 336.00 | 123 078.00 | | 114 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 453.00 | -200.00 | | -10 453.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 93.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 163.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 632.00 | -441.00 | | -10 632.00 |