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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671.00 | 4 259.00 | 412.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 657.00 | 6 731.00 | 13 927.00 | 20 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CF Disponibilités | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 069.00 | 6 731.00 | 46 338.00 | 53 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 467.00 | 26 042.00 | | 26 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 20 425.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 31 966.00 | 49 768.00 | | 31 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 30.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 2 497.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 520.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228.00 | 4 365.00 | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 373.00 | 14 912.00 | | 14 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 338.00 | 64 679.00 | | 46 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -1 371.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 4 185.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 108.00 | 151 299.00 | | 173 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 909.00 | 130 874.00 | | 170 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | 20 425.00 | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 468.00 | | 6 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 468.00 | | 3 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 339.00 | 22 739.00 | 600.00 | 23 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |