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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 784.00 | 292 549.00 | 911 235.00 | 1 203 784.00 |
BZ Autres créances | 6 841 480.00 | | 6 841 480.00 | 6 841 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 1 375 026.00 | | 1 375 026.00 | 1 375 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 437 873.00 | 292 549.00 | 9 145 324.00 | 9 437 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 680.00 | 292 549.00 | 9 231 131.00 | 9 523 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 012 081.00 | | |
DG Autres réserves | 2 012 081.00 | | | 2 012 081.00 |
DH Report à nouveau | 4 723 430.00 | 4 798 950.00 | | 4 723 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 027.00 | -75 519.00 | | 1 148 027.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 638.00 | 6 736 611.00 | | 7 884 638.00 |
DP Provisions pour risques | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 146.00 | 94 851.00 | | 180 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 871.00 | 70 865.00 | | 504 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 776.00 | 159 115.00 | | 584 776.00 |
EA Autres dettes | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 424.00 | 324 831.00 | | 1 288 424.00 |
ED (V) | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 131.00 | 7 061 443.00 | | 9 231 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 324 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 010.00 | 1 715 970.00 | 2 359 981.00 | 644 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 010.00 | 1 715 970.00 | 2 359 981.00 | 644 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 533.00 | 12 704.00 | | 465 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 809.00 | 1 012 911.00 | | 2 425 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 782.00 | 1 088 430.00 | | 1 277 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 027.00 | -75 519.00 | | 1 148 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 545.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 871.00 | 504 871.00 | | 504 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 776.00 | 584 776.00 | | 584 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 776.00 | 198 776.00 | | 198 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 784.00 | 1 203 784.00 | | 1 203 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841 480.00 | 6 841 480.00 | | 6 841 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 424.00 | 1 288 424.00 | | 1 288 424.00 |