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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 486.00 | 23 962.00 | 5 524.00 | 29 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 630.00 | 72 860.00 | 18 769.00 | 91 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | 1 776.00 | 292.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 698.00 | 400.00 | 37 298.00 | 37 698.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CF Disponibilités | 290 357.00 | | 290 357.00 | 290 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 309.00 | 2 176.00 | 348 133.00 | 350 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 940.00 | 75 036.00 | 366 903.00 | 441 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 004.00 | 44 834.00 | 11 170.00 | 56 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 232.00 | 151 232.00 | | 151 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
DG Autres réserves | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 972.00 | 29 099.00 | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 233 530.00 | 245 658.00 | | 233 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 18 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 2 793.00 | | 5 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 571.00 | 68 747.00 | | 89 571.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | 5 215.00 | | 8 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 948.00 | 12 926.00 | | 25 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 373.00 | 123 433.00 | | 133 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 903.00 | 369 091.00 | | 366 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 064.00 | 15 270.00 | 377 334.00 | 362 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 064.00 | 15 270.00 | 377 334.00 | 362 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 150.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 200.00 | -11 920.00 | | -14 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 538.00 | 354 803.00 | | 396 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 566.00 | 325 704.00 | | 379 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 972.00 | 29 099.00 | | 16 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VW T.V.A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 373.00 | 133 373.00 | | 133 373.00 |