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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 961.00 | | 972 961.00 | 972 961.00 |
BZ Autres créances | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
CF Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 528.00 | | 1 044 528.00 | 1 044 528.00 |
CU Autres participations | 972 961.00 | | 972 961.00 | 972 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 913 392.00 | 919 011.00 | | 913 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 387.00 | -5 619.00 | | -5 387.00 |
DK Provisions réglementées | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 186.00 | 1 046 573.00 | | 1 041 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 4 954.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342.00 | 4 954.00 | | 3 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 528.00 | 1 051 527.00 | | 1 044 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | -2 809.00 | | -950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387.00 | 5 619.00 | | 5 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 387.00 | -5 619.00 | | -5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 961.00 | | | 972 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 961.00 | | | 972 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
ST Autres comptes | 112.00 | | | 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 337.00 | | | 6 337.00 |