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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 15 671.00 | 13 436.00 | 2 235.00 | 15 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 322.00 | 10 562.00 | 761.00 | 11 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 316.00 | 23 998.00 | 156 318.00 | 180 316.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 188.00 | 23 998.00 | 162 190.00 | 186 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 821.00 | 33 577.00 | | 34 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 207.00 | 1 244.00 | | -6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 39 615.00 | 45 821.00 | | 39 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 953.00 | 6 252.00 | | 7 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 945.00 | 100 119.00 | | 93 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 081.00 | | 13 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 421.00 | 4 908.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 575.00 | 124 361.00 | | 122 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 190.00 | 170 182.00 | | 162 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 420.00 | 119 145.00 | | 121 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 627.00 | 117 901.00 | | 127 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 207.00 | 1 244.00 | | -6 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 252.00 | 2 745.00 | | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 252.00 | 2 745.00 | | 21 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 541.00 | 3 219.00 | 13 322.00 | 16 541.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |