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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 4 763.00 | 9 353.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 993.00 | 80 349.00 | 16 644.00 | 96 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 213.00 | 85 112.00 | 38 101.00 | 123 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -2 635.00 | | -2 635.00 | -2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 384.00 | 19 523.00 | 205 860.00 | 225 384.00 |
BZ Autres créances | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CF Disponibilités | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 970.00 | 19 523.00 | 461 446.00 | 480 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 183.00 | 104 635.00 | 499 547.00 | 604 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DH Report à nouveau | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 572.00 | | | 311 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 547.00 | | | 499 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 207.00 | | | 283 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 116.00 | | 780 116.00 | 780 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 116.00 | | 780 116.00 | 780 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 385.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 514.00 | | | -24 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 125.00 | | | 782 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 682.00 | | | 759 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 092.00 | | 3 601.00 | 178 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 480.00 | 123 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 480.00 | 111 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 988.00 | | 3 601.00 | 165 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 207.00 | 15 386.00 | 58 480.00 | 128 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 207.00 | 15 386.00 | 58 480.00 | 128 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 541.00 | 209 298.00 | 32 243.00 | 241 541.00 |
VW T.V.A. | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 232.00 | 283 207.00 | 1 025.00 | 284 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
ST Autres comptes | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |