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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576.00 | 66.00 | 5 510.00 | 5 576.00 |
BF Prêts | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 375.00 | 66.00 | 124 310.00 | 124 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CF Disponibilités | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 692.00 | 66.00 | 236 627.00 | 236 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 834.00 | 62 865.00 | | 287 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 503.00 | 224 969.00 | | -123 503.00 |
DL TOTAL (I) | 172 581.00 | 296 084.00 | | 172 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 4 492.00 | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 323.00 | 22 441.00 | | 19 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 505.00 | 55 117.00 | | 40 505.00 |
EA Autres dettes | | 4 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 046.00 | 105 774.00 | | 64 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 627.00 | 401 858.00 | | 236 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 046.00 | 97 539.00 | | 64 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 238.00 | | 9 711.00 | 149 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 179.00 | 118 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 573.00 | 124 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 5 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 238.00 | | 3 741.00 | 149 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
UP Prêts | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 289.00 | 195 289.00 | | 195 289.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 562.00 | 11 995.00 | | 10 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | 17 377.00 | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 36 151.00 | 101 726.00 | | 36 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 51 777.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 5 868.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 426.00 | 17 863.00 | | 11 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 531.00 | 63 730.00 | | 21 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 858.00 | 40 298.00 | | 4 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 925.00 | 170 879.00 | | 39 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |