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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 392.00 | 2 779.00 | 26 613.00 | 29 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 331.00 | 82 930.00 | 89 400.00 | 172 331.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 323.00 | 85 709.00 | 118 613.00 | 204 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
060 Stock marchandises | 363 127.00 | | 363 127.00 | 363 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 598.00 | | 124 598.00 | 124 598.00 |
072 Créances – Autres | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
084 Disponibilités | 234 542.00 | | 234 542.00 | 234 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 669.00 | | 831 669.00 | 831 669.00 |
110 Total général Actif | 1 035 993.00 | 85 709.00 | 950 283.00 | 1 035 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 626.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 97 723.00 | | | 97 723.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 288 925.00 | | | 2 288 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
222 Production stockée | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
230 Autres produits | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 348 505.00 | | | 2 348 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 505.00 | | | 1 967 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188 960.00 | | | -188 960.00 |
242 Autres charges externes. | 144 862.00 | | | 144 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 293.00 | | | 233 293.00 |
252 Charges sociales | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
262 Autres charges | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 241 964.00 | | | 2 241 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 688.00 | | | 45 688.00 |