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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 959.00 | 24 930.00 | 29.00 | 24 959.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 431.00 | 24 930.00 | 501.00 | 25 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
110 Total général Actif | 42 626.00 | 24 930.00 | 17 696.00 | 42 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 781.00 | 4 351.00 | | 3 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 008.00 | 112 228.00 | | 105 008.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | 400.00 | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 902.00 | 116 980.00 | | 111 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 376.00 | 14 009.00 | | 15 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 655.00 | 2 067.00 | | -2 655.00 |
242 Autres charges externes. | 24 662.00 | 27 961.00 | | 24 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | 5 530.00 | | 7 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 521.00 | 53 296.00 | | 51 521.00 |
252 Charges sociales | 16 346.00 | 17 055.00 | | 16 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 333.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 270.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 214.00 | 120 520.00 | | 113 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 313.00 | -3 540.00 | | -1 313.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 1 130.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -148.00 | -390.00 | | -148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 256.00 | -4 280.00 | | -3 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 843.00 | | | 6 843.00 |