| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 4 316.00 | 4 330.00 | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 398.00 | 668.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 263.00 | 36 923.00 | 60 340.00 | 97 263.00 |
BF Prêts | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 064.00 | 41 637.00 | 79 427.00 | 121 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 069.00 | | 5 282 069.00 | 5 282 069.00 |
BZ Autres créances | 1 336 616.00 | | 1 336 616.00 | 1 336 616.00 |
CF Disponibilités | 5 247 762.00 | | 5 247 762.00 | 5 247 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 886 746.00 | | 11 886 746.00 | 11 886 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 007 810.00 | 41 637.00 | 11 966 173.00 | 12 007 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
DH Report à nouveau | 2 296 669.00 | 1 983 118.00 | | 2 296 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 498.00 | 313 553.00 | | 699 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 646.00 | 2 342 147.00 | | 3 041 646.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 063.00 | 1 400 000.00 | | 1 392 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 916.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 857.00 | 3 572 499.00 | | 5 329 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 179.00 | 1 618 474.00 | | 2 154 179.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 8 719.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 527.00 | 6 600 608.00 | | 8 879 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 173.00 | 8 987 755.00 | | 11 966 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 879 527.00 | 6 600 608.00 | | 8 879 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 973 554.00 | | 19 973 554.00 | 19 973 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 973 554.00 | | 19 973 554.00 | 19 973 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 039 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 430 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 256 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GE Autres charges | | | 49 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 067 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 70 420.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 213.00 | 3 717.00 | | 10 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 213.00 | 48 717.00 | | 55 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 213.00 | 21 703.00 | | -10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 774.00 | 128 380.00 | | 265 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 088 103.00 | 13 024 068.00 | | 20 088 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 388 605.00 | 12 710 515.00 | | 19 388 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 498.00 | 313 553.00 | | 699 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 098.00 | | 67 820.00 | 65 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 855.00 | 14 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 855.00 | 121 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | | 48 430.00 | 49 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | 19 391.00 | 6 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 612.00 | 13 025.00 | | 28 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 721.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 016.00 | 12 305.00 | | 25 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 857.00 | 5 329 857.00 | | 5 329 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 620.00 | 874 620.00 | | 874 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 271.00 | 309 271.00 | | 309 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UP Prêts | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 069.00 | 5 282 069.00 | | 5 282 069.00 |
VB T. V. A. | 931 209.00 | 931 209.00 | | 931 209.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 063.00 | 1 392 063.00 | | 1 392 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653 073.00 | 6 653 073.00 | | 6 653 073.00 |
VW T.V.A. | 959 783.00 | 959 783.00 | | 959 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879 527.00 | 8 879 527.00 | | 8 879 527.00 |