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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 069.00 | | 247 069.00 | 247 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 517.00 | 110 698.00 | 73 819.00 | 184 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 313.00 | 48 349.00 | 131 964.00 | 180 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 536.00 | 159 047.00 | 460 490.00 | 619 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 233 246.00 | | 233 246.00 | 233 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 036.00 | | 293 036.00 | 293 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 572.00 | 159 047.00 | 753 525.00 | 912 572.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 667.00 | 142 027.00 | | 181 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769.00 | 39 640.00 | | 94 769.00 |
DL TOTAL (I) | 281 935.00 | 187 167.00 | | 281 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 508.00 | 335 381.00 | | 278 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 039.00 | 46 474.00 | | 20 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 78 987.00 | | 56 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 084.00 | 67 490.00 | | 116 084.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 99.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 590.00 | 528 432.00 | | 471 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 525.00 | 715 598.00 | | 753 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 901.00 | 336 459.00 | | 250 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VC Groupe et associés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 508.00 | 57 819.00 | 205 555.00 | 278 508.00 |
VI Groupe et associés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 590.00 | 250 901.00 | 205 555.00 | 471 590.00 |