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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 2 687.00 | 2 413.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 19 847.00 | 2 152.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 501.00 | 22 535.00 | 7 965.00 | 30 501.00 |
BP En cours de production de services | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 790.00 | 3 436.00 | 108 354.00 | 111 790.00 |
BZ Autres créances | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 165.00 | 3 436.00 | 202 729.00 | 206 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 666.00 | 25 971.00 | 210 695.00 | 236 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 066.00 | | | 188 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 574.00 | | | 184 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 501.00 | | 515 501.00 | 515 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 501.00 | | 515 501.00 | 515 501.00 |
FM Production stockée | | | -13 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 120.00 | | | -8 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 222.00 | | | 510 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 968.00 | | | 502 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 755.00 | 3 779.00 | | 18 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 755.00 | 3 779.00 | | 18 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | 3 436.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 120.00 | 3 436.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120.00 | 3 436.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 436.00 | 8 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VI Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 307.00 | 182 907.00 | 3 400.00 | 186 307.00 |
VW T.V.A. | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 066.00 | 184 574.00 | | 188 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
ST Autres comptes | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 494.00 | | | 367 494.00 |